Registrare l'incasso di un bonifico a SALDO TOTALE di PIU' fatture (usando lo scadenzario)
Creato il: 30.10.2018In questa sezione vediamo come registrare l'incasso di un bonifico a saldo totale di piu' fatture usando lo Scadenzario.
Utilizziamo come fonte della registrazione l'estratto conto della nostra banca da cui consideriamo l'incasso totale del saldo delle Fatture N.21 e N.23 del cliente DATAMATICA SRL.
Utilizziamo come fonte della registrazione l'estratto conto della nostra banca da cui consideriamo l'incasso totale del saldo delle Fatture N.21 e N.23 del cliente DATAMATICA SRL.
Per registrare un incasso, utilizziamo la procedura Incassi e pagamenti e selezioniamo il conto da utilizzare: nel nostro caso quello della Banca XYZ C/C 123456 dove è pervenuto il bonifico del cliente.
Utilizziamo quindi il pulsante Import scadenze (F6) per accedere allo Scadenzario.
All'interno della finestra Scadenzario impostiamo, in questo caso, la ricerca del cliente corrispondente alla riga da registrare dell'estratto conto bancario (ad es. DATAMATICA).
Si possono impostare diversi filtri di ricerca per ottenere risultati più precisi: Data documento e scadenza, Stato, Segno, ecc.)
Infine, selezioniamo le scadenze corrispondenti all'importo dell'incasso visibile nell'estratto conto della banca.
N.B. Nel caso di un incasso a saldo totale delle fatture, l'importo totale delle scadenze selezionate, visibile nell'angolo sinistro in fondo alla finestra Scadenzario, coincide con l'importo dell'estratto conto bancario.
Utilizziamo quindi il pulsante Import scadenze (F6) per accedere allo Scadenzario.
All'interno della finestra Scadenzario impostiamo, in questo caso, la ricerca del cliente corrispondente alla riga da registrare dell'estratto conto bancario (ad es. DATAMATICA).
Si possono impostare diversi filtri di ricerca per ottenere risultati più precisi: Data documento e scadenza, Stato, Segno, ecc.)
Infine, selezioniamo le scadenze corrispondenti all'importo dell'incasso visibile nell'estratto conto della banca.
N.B. Nel caso di un incasso a saldo totale delle fatture, l'importo totale delle scadenze selezionate, visibile nell'angolo sinistro in fondo alla finestra Scadenzario, coincide con l'importo dell'estratto conto bancario.
Ready Pro ci chiede ora di inserire la data della registrazione che modifichiamo in base a quella indicata nell'estratto conto della banca.
Confermiamo quindi il conto da utilizzare già proposto in automatico: nel nostro caso quello della Banca XYZ C/C 123456 dove è pervenuto il bonifico del cliente.
E infine impostiamo la causale: nel nostro caso Incasso da cliente (bonifico), desumibile dal tipo di Pagamento della scadenza e dell'estratto conto bancario.
N.B. Scegliendo di registrare il saldo totale di 2 o più scadenze non viene chiesto di inserire l'importo, che viene automaticamente calcolato in base alla somma delle scadenze selezionate.
N.B. Scegliendo di registrare il saldo totale di 2 o più scadenze non viene chiesto di inserire l'importo, che viene automaticamente calcolato in base alla somma delle scadenze selezionate.
Al termine della registrazione, la scadenza scompare dallo scadenzario (solo nel caso sia stata saldata per intero) e l'incasso appare registrato nella finestra Incassi e pagamenti.
A questo punto l'incasso risulta correttamente registrato.
La contropartita del cliente è denominata, in questo caso, Vari in quanto è composta da due o più movimenti separati (incasso da fatture n.21 e n.23).
Nella parte inferiore della finestra si trova il Dettaglio della registrazione che evidenzia il movimento già automaticamente contabilizzato in Prima nota.
Come si può notare vi sono due movimenti distinti di contropartita in Avere riferiti al conto Clienti inerenti a ciascuna delle fatture saldate e un movimento in Dare nel conto Banca XYZ C/C 123456 per l'intero importo delle fatture.
La contropartita del cliente è denominata, in questo caso, Vari in quanto è composta da due o più movimenti separati (incasso da fatture n.21 e n.23).
Nella parte inferiore della finestra si trova il Dettaglio della registrazione che evidenzia il movimento già automaticamente contabilizzato in Prima nota.
Come si può notare vi sono due movimenti distinti di contropartita in Avere riferiti al conto Clienti inerenti a ciascuna delle fatture saldate e un movimento in Dare nel conto Banca XYZ C/C 123456 per l'intero importo delle fatture.
Infatti, grazie agli automatismi impostati nelle causali contabili di incasso e pagamento, vengono già effettuate in automatico le registrazioni nella Prima nota, in Dare / Avere, nei relativi conti.
Effettuiamo ora una ricerca delle registrazioni incassi e pagamenti per il conto bancario appena utilizzato (Banca XYZ C/C 123456), inerenti all'esercizio contabile in corso (2018).
Possiamo notare che, se i movimenti precedenti del nostro estratto conto su Ready Pro sono stati correttamente registrati, il saldo progressivo coincide con quello quello dell'estratto conto bancario.
Possiamo notare che, se i movimenti precedenti del nostro estratto conto su Ready Pro sono stati correttamente registrati, il saldo progressivo coincide con quello quello dell'estratto conto bancario.
