Registrare il pagamento di un bonifico a SALDO TOTALE di PIU' fatture di un FORNITORE (usando lo scadenzario)
Creato il: 05.11.2018In questa sezione vediamo come registrare il pagamento di un bonifico a saldo totale di più fatture di un FORNITORE usando lo Scadenzario.
Utilizziamo come fonte della registrazione l'estratto conto della nostra banca da cui consideriamo il pagamento a saldo totale delle Fatture N.4, N.5 e N.6 del fornitore HARDWARE AND SOFTWARE SRL.
Utilizziamo come fonte della registrazione l'estratto conto della nostra banca da cui consideriamo il pagamento a saldo totale delle Fatture N.4, N.5 e N.6 del fornitore HARDWARE AND SOFTWARE SRL.
Per registrare il pagamento a saldo totale riferito a più scadenze, utilizziamo la procedura Incassi e pagamenti e selezioniamo il conto da utilizzare: nel nostro caso quello della Banca XYZ C/C 123456 dove è pervenuto il bonifico del cliente.
Utilizziamo quindi il pulsante Import scadenze (F6) per accedere allo Scadenzario.
All'interno della finestra Scadenzario impostiamo, in questo caso, la ricerca del fornitore corrispondente alla riga da registrare dell'estratto conto bancario (ad es. HARDWARE AND SOFTWARE).
Si possono impostare anche altri filtri di ricerca per ottenere risultati più precisi: Data documento e scadenza, Stato, Segno, ecc.)
Selezioniamo le scadenze corrispondenti ai documenti a cui si riferisce l'incasso nell'estratto conto della banca.
N.B. Nel caso di un pagamento a saldo totale delle fatture, l'importo totale delle scadenze selezionate, visibile nell'angolo sinistro in fondo alla finestra Scadenzario, coincide con l'importo dell'estratto conto bancario.
Utilizziamo quindi il pulsante Import scadenze (F6) per accedere allo Scadenzario.
All'interno della finestra Scadenzario impostiamo, in questo caso, la ricerca del fornitore corrispondente alla riga da registrare dell'estratto conto bancario (ad es. HARDWARE AND SOFTWARE).
Si possono impostare anche altri filtri di ricerca per ottenere risultati più precisi: Data documento e scadenza, Stato, Segno, ecc.)
Selezioniamo le scadenze corrispondenti ai documenti a cui si riferisce l'incasso nell'estratto conto della banca.
N.B. Nel caso di un pagamento a saldo totale delle fatture, l'importo totale delle scadenze selezionate, visibile nell'angolo sinistro in fondo alla finestra Scadenzario, coincide con l'importo dell'estratto conto bancario.
Ready Pro ci chiede ora di inserire la data della registrazione che modifichiamo in base a quella indicata nell'estratto conto della banca.
Confermiamo quindi il conto da utilizzare già proposto in automatico: nel nostro caso quello della Banca XYZ C/C 123456 dove abbiamo effettuato il bonifico per il pagamento del fornitore.
E infine impostiamo la causale: nel nostro caso Pagamento a fornitore (bonifico), desumibile dal tipo di pagamento della scadenza e dell'estratto conto bancario.
N.B. Scegliendo di registrare il saldo totale di 2 o più scadenze NON viene chiesto di inserire l'importo, che viene automaticamente calcolato in base alla somma delle scadenze selezionate.
N.B. Scegliendo di registrare il saldo totale di 2 o più scadenze NON viene chiesto di inserire l'importo, che viene automaticamente calcolato in base alla somma delle scadenze selezionate.
Al termine della registrazione, le scadenze scompaiono dallo scadenzario (solo nel caso siano state saldate per intero) e il pagamento appare registrato nella finestra Incassi e pagamenti.
Uscendo dalla finestra dello scadenzario, possiamo notare il pagamento correttamente registrato.
La contropartita del fornitore è denominata, in questo caso, Vari in quanto è composta da due o più movimenti separati (pagamento fatture N.4, N.5 e N.6).
Nella parte inferiore della finestra si trova il Dettaglio della registrazione che evidenzia il movimento già automaticamente contabilizzato in Prima nota.
Come si può notare vi sono tre distinti movimenti di contropartita in Dare riferiti al conto Fornitori inerenti a ciascuna delle fatture saldate e un movimento in Dare nel conto Banca XYZ C/C 123456 per l'intero importo del totale delle fatture.
La contropartita del fornitore è denominata, in questo caso, Vari in quanto è composta da due o più movimenti separati (pagamento fatture N.4, N.5 e N.6).
Nella parte inferiore della finestra si trova il Dettaglio della registrazione che evidenzia il movimento già automaticamente contabilizzato in Prima nota.
Come si può notare vi sono tre distinti movimenti di contropartita in Dare riferiti al conto Fornitori inerenti a ciascuna delle fatture saldate e un movimento in Dare nel conto Banca XYZ C/C 123456 per l'intero importo del totale delle fatture.
Infatti, grazie agli automatismi impostati nelle causali contabili di incasso e pagamento, vengono già effettuate in automatico le registrazioni nella Prima nota, in dare / avere, nei relativi conti.
