Le funzionalita' descritte in questa pagina fanno riferimento ad una versione minima di Ready Pro v2025.5
Nella zona superiore della finestra possiamo notare dei filtri tra cui quello che ci consente di selezionare il conto bancario in presenza di più conti; nel nostro esempio andremo ad utilizzare movimenti bancari provenienti dal conto Paypal.
Selezionando il conto bancario viene automaticamente compilato anche il relativo conto di contabilità.
In presenza di più esercizi contabili andrà impostato anche l’esercizio di pertinenza, nel nostro esempio anno 2024.
In presenza di più esercizi contabili andrà impostato anche l’esercizio di pertinenza, nel nostro esempio anno 2024.
A questo possiamo iniziare ad importare su Ready Pro i movimenti provenienti dal conto bancario selezionato, nel nostro caso dal conto Paypal.
Dopo aver premuto il pulsante Import dati da remote banking, occorre impostare un periodo per i movimenti da scaricare.
Procedendo con il download, viene mostrata una finestra di anteprima di tutti i movimenti del conto Paypal relativi al periodo selezionato.
Nelle colonne, oltre la data e causale dei movimenti, possiamo individuare facilmente gli importi in dare e avere e le eventuali spese per gli incassi.
Nelle colonne, oltre la data e causale dei movimenti, possiamo individuare facilmente gli importi in dare e avere e le eventuali spese per gli incassi.
A seguire, vediamo le colonne Cliente/Fornitore ed Email che ci aiuteranno ad associare più agevolmente il movimento con le anagrafiche presenti sul gestionale.
I movimenti risultano già tutti selezionati automaticamente in quanto non sono mai stati precedentemente importati.
A questo punto possiamo avviare l’importazione dei movimenti con il pulsante .
A questo punto possiamo avviare l’importazione dei movimenti con il pulsante .
Appena terminata l’importazione viene mostrato un box di riepilogo con il numero di movimenti effettivamente importati.
Per visualizzare i movimenti importati, possiamo eseguire una ricerca utilizzando i filtri di visualizzazione.
Come vediamo, ogni movimento proveniente dal conto Paypal è stato associato automaticamente all’anagrafica cliente, questo grazie all’indirizzo email presente nei movimenti del conto Paypal.
Come vediamo, ogni movimento proveniente dal conto Paypal è stato associato automaticamente all’anagrafica cliente, questo grazie all’indirizzo email presente nei movimenti del conto Paypal.
Se proviamo a rieseguire l’importazione dei movimenti estendendo il periodo di qualche giorno rispetto al precedente.
notiamo nell'anteprima, che i movimenti importati poc’anzi risultano ora deselezionati mentre invece sono selezionati quelli non ancora importati.
Ciò avviene tramite il codice transazione che vediamo sulla destra, che viene memorizzato da Ready Pro in fase di importazione, ed e’ utilizzato per evitare doppie importazioni.
Ciò avviene tramite il codice transazione che vediamo sulla destra, che viene memorizzato da Ready Pro in fase di importazione, ed e’ utilizzato per evitare doppie importazioni.
